| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580 120.00 | 8 765 465.00 | 814 656.00 | 9 580 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 788 454.00 | | 3 788 454.00 | 3 788 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 205.00 | 6 857.00 | 4 348.00 | 11 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 643.00 | | 449 643.00 | 449 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 887 388.00 | 8 772 322.00 | 5 115 066.00 | 13 887 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 291.00 | | 1 014 291.00 | 1 014 291.00 |
BZ Autres créances | 2 849 127.00 | | 2 849 127.00 | 2 849 127.00 |
CF Disponibilités | 758 415.00 | | 758 415.00 | 758 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 717.00 | | 4 624 717.00 | 4 624 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 512 105.00 | 8 772 322.00 | 9 739 783.00 | 18 512 105.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 590 447.00 | 1 612 725.00 | | 1 590 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 584.00 | -2 278.00 | | 504 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 848 400.00 | 834 400.00 | | 848 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 431.00 | 2 664 847.00 | | 3 163 431.00 |
DN Avances conditionnées | 1 209 801.00 | 1 595 801.00 | | 1 209 801.00 |
DO TOTAL (II) | 1 209 801.00 | 1 595 801.00 | | 1 209 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 944.00 | 9 127.00 | | 12 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 944.00 | 9 127.00 | | 12 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 269.00 | 3 473.00 | | 1 002 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261 624.00 | 840 065.00 | | 3 261 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 157.00 | 144 828.00 | | 229 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 681.00 | 50 240.00 | | 189 681.00 |
EA Autres dettes | 457 330.00 | 1 075.00 | | 457 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 544.00 | 29 543.00 | | 213 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 353 607.00 | 1 069 224.00 | | 5 353 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 739 783.00 | 5 339 000.00 | | 9 739 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 555 330.00 | | 3 396 597.00 | 10 555 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 64 538.00 | 13 887 388.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 538.00 | 13 368 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 097 435.00 | | 3 335 677.00 | 10 097 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 431.00 | | 1 774.00 | 9 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 463.00 | | 59 146.00 | 448 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 385 717.00 | 1 134 555.00 | | 7 385 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381 819.00 | 1 131 596.00 | | 7 381 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898.00 | 2 959.00 | | 3 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 127.00 | 3 817.00 | | 9 127.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 252 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 252 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 127.00 | 255 867.00 | | 9 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 493 836.00 | | 2 493 836.00 | 2 493 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 157.00 | 229 157.00 | | 229 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 381.00 | 93 381.00 | | 93 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 330.00 | 457 330.00 | | 457 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 544.00 | 213 544.00 | | 213 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 643.00 | | 449 643.00 | 449 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 291.00 | 1 014 291.00 | | 1 014 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 105.00 | 115 105.00 | | 115 105.00 |
VB T. V. A. | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 059.00 | 1 427 059.00 | | 1 427 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 269.00 | | 1 002 269.00 | 1 002 269.00 |
VI Groupe et associés | 767 788.00 | 767 788.00 | | 767 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 512.00 | | | 267 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879 829.00 | 879 829.00 | | 879 829.00 |
VP Divers | 364 250.00 | 364 250.00 | | 364 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 373 901.00 | 3 866 302.00 | 507 598.00 | 4 373 901.00 |
VW T.V.A. | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 353 607.00 | 1 857 502.00 | 3 496 105.00 | 5 353 607.00 |