| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 349.00 | 55 241.00 | 73 108.00 | 128 349.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 349.00 | 55 241.00 | 85 108.00 | 140 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 426.00 | 2 910.00 | 23 516.00 | 26 426.00 |
072 Créances – Autres | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
084 Disponibilités | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 371.00 | 2 910.00 | 75 461.00 | 78 371.00 |
110 Total général Actif | 218 719.00 | 58 151.00 | 160 569.00 | 218 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 199.00 | 276 006.00 | | 269 199.00 |
230 Autres produits | 1 549.00 | 713.00 | | 1 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 671.00 | 276 719.00 | | 272 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 181.00 | 2 251.00 | | 2 181.00 |
242 Autres charges externes. | 88 420.00 | 142 327.00 | | 88 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 3 090.00 | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 147.00 | 67 264.00 | | 74 147.00 |
252 Charges sociales | 26 235.00 | 22 351.00 | | 26 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 760.00 | 19 388.00 | | 21 760.00 |
262 Autres charges | 3 682.00 | 405.00 | | 3 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 743.00 | 257 075.00 | | 219 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 928.00 | 19 644.00 | | 52 928.00 |
280 Produits financiers | | 216.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 1 275.00 | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 160.00 | 197.00 | | 2 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 322.00 | 2 682.00 | | 14 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 937.00 | 15 707.00 | | 50 937.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 962.00 | | | 137 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |