| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 039.00 | 11 806.00 | 21 233.00 | 33 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 753.00 | 30 231.00 | 26 522.00 | 56 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 292.00 | 42 038.00 | 330 254.00 | 372 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 307 416.00 | | 307 416.00 | 307 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 268.00 | | 312 268.00 | 312 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 560.00 | 42 038.00 | 642 522.00 | 684 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 088.00 | 1 003 055.00 | | 34 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 219.00 | 331 033.00 | | 338 219.00 |
DL TOTAL (I) | 380 557.00 | 1 342 338.00 | | 380 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 109.00 | | | 217 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 783.00 | 11 217.00 | | 19 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 073.00 | 13 107.00 | | 25 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 965.00 | 24 323.00 | | 261 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 522.00 | 1 366 662.00 | | 642 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 965.00 | 24 323.00 | | 261 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
FD Production vendue biens | 726 321.00 | | 726 321.00 | 726 321.00 |
FG Production vendue services | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 726.00 | | 804 726.00 | 804 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 577.00 | 2 824.00 | | 11 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 164.00 | 833 721.00 | | 818 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 945.00 | 502 688.00 | | 479 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 219.00 | 331 033.00 | | 338 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 782.00 | | 19 510.00 | 352 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 282.00 | | 19 510.00 | 70 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 902.00 | 6 135.00 | | 35 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 902.00 | 6 135.00 | | 35 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 216 029.00 | 216 029.00 | | 216 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 965.00 | 261 965.00 | | 261 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 2 540.00 | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 862.00 | 26 596.00 | | 34 862.00 |
ST Autres comptes | 49 685.00 | 41 079.00 | | 49 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 663.00 | 2 540.00 | | 2 663.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 547.00 | 102 675.00 | | 119 547.00 |