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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 519.00 | | 206 519.00 | 206 519.00 |
AP Constructions | 245 362.00 | 43 582.00 | 201 780.00 | 245 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 374.00 | 475.00 | 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 189.00 | 365 956.00 | 506 232.00 | 872 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 530 930.00 | | 2 530 930.00 | 2 530 930.00 |
CF Disponibilités | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 124.00 | | 2 628 124.00 | 2 628 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 313.00 | 365 956.00 | 3 134 357.00 | 3 500 313.00 |
CU Autres participations | 399 458.00 | 302 000.00 | 97 458.00 | 399 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 255.00 | | | 1 600 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 025.00 | | | 160 025.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 033.00 | | | 1 285 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 493.00 | | | 3 062 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 357.00 | | | 3 134 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 779.00 | | | -3 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 180.00 | | | 17 180.00 |