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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 068.00 | 51 707.00 | 47 361.00 | 99 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 717.00 | 155 077.00 | 34 640.00 | 189 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 767.00 | | 63 767.00 | 63 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 552.00 | 206 784.00 | 145 768.00 | 352 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 699.00 | | 1 654 699.00 | 1 654 699.00 |
BZ Autres créances | 51 257.00 | | 51 257.00 | 51 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 901.00 | | 600 901.00 | 600 901.00 |
CF Disponibilités | 1 840 356.00 | | 1 840 356.00 | 1 840 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 863.00 | | 89 863.00 | 89 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 077.00 | | 4 237 077.00 | 4 237 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 629.00 | 206 784.00 | 4 382 845.00 | 4 589 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 571 613.00 | 554 410.00 | | 571 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 230.00 | 502 699.00 | | 757 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 704.00 | 1 191 969.00 | | 1 463 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 902.00 | 172 079.00 | | 286 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271 972.00 | 1 866 149.00 | | 2 271 972.00 |
EA Autres dettes | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 465.00 | 346 533.00 | | 351 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 141.00 | 2 384 760.00 | | 2 919 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 845.00 | 3 576 730.00 | | 4 382 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 141.00 | 2 384 760.00 | | 2 919 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 660.00 | | 20 862.00 | 332 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 63 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 352 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 288 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 417.00 | | 20 574.00 | 268 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 242.00 | | 288.00 | 64 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 464.00 | 34 527.00 | 207.00 | 172 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 464.00 | 34 527.00 | 207.00 | 172 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 902.00 | 286 902.00 | | 286 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 534.00 | 1 145 534.00 | | 1 145 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 229.00 | 571 229.00 | | 571 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 771.00 | 85 771.00 | | 85 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 465.00 | 351 465.00 | | 351 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 699.00 | 1 654 699.00 | | 1 654 699.00 |
VB T. V. A. | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VP Divers | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 863.00 | 89 863.00 | | 89 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 587.00 | 1 859 587.00 | | 1 859 587.00 |
VW T.V.A. | 417 736.00 | 417 736.00 | | 417 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 141.00 | 2 919 141.00 | | 2 919 141.00 |