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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 919.00 | 13 605.00 | 8 314.00 | 21 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 460.00 | 17 745.00 | 13 716.00 | 31 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 458.00 | 31 350.00 | 76 108.00 | 107 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BZ Autres créances | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CF Disponibilités | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 993.00 | 31 350.00 | 101 643.00 | 132 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 161.00 | 29 661.00 | | 7 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 062.00 | -22 500.00 | | 10 062.00 |
DL TOTAL (I) | 18 324.00 | 8 261.00 | | 18 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 912.00 | 46 857.00 | | 46 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 16 093.00 | | 10 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 411.00 | 29 931.00 | | 24 411.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 320.00 | 92 882.00 | | 83 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 643.00 | 101 143.00 | | 101 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 134.00 | | 344 134.00 | 344 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 134.00 | | 344 134.00 | 344 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 35.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 1 415.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -1 415.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 328.00 | 324 505.00 | | 350 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 266.00 | 347 005.00 | | 340 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 062.00 | -22 500.00 | | 10 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 366.00 | | 6 092.00 | 101 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 317.00 | | 6 062.00 | 47 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | 30.00 | 12 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 109.00 | 5 241.00 | | 26 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 109.00 | 5 241.00 | | 26 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |