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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 658.00 | 28 589.00 | 1 069.00 | 29 658.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 208.00 | 28 589.00 | 26 619.00 | 55 208.00 |
060 Stock marchandises | 70 148.00 | 4 388.00 | 65 760.00 | 70 148.00 |
072 Créances – Autres | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
084 Disponibilités | 114 106.00 | | 114 106.00 | 114 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 378.00 | 4 388.00 | 180 990.00 | 185 378.00 |
110 Total général Actif | 240 586.00 | 32 977.00 | 207 609.00 | 240 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 247.00 | 146 924.00 | | 191 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 833.00 | 15 166.00 | | 35 833.00 |
230 Autres produits | 6 956.00 | 2.00 | | 6 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 036.00 | 162 092.00 | | 234 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 944.00 | 81 189.00 | | 80 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 452.00 | -5 642.00 | | 10 452.00 |
242 Autres charges externes. | 23 857.00 | 20 318.00 | | 23 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 876.00 | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 080.00 | 39 104.00 | | 49 080.00 |
252 Charges sociales | 34.00 | 679.00 | | 34.00 |
254 Dotations aux amortissements | 801.00 | 1 258.00 | | 801.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 388.00 | 4 700.00 | | 4 388.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 273.00 | 142 482.00 | | 170 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 762.00 | 19 610.00 | | 63 762.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 141.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | 699.00 | | 7 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 549.00 | 19 127.00 | | 56 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |