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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 335.00 | 44 684.00 | 13 650.00 | 58 335.00 |
040 Immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 382.00 | 44 684.00 | 179 697.00 | 224 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
060 Stock marchandises | 93 876.00 | 4 132.00 | 89 744.00 | 93 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
084 Disponibilités | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 399.00 | 4 132.00 | 168 267.00 | 172 399.00 |
110 Total général Actif | 396 782.00 | 48 816.00 | 347 965.00 | 396 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 808.00 | | | 420 808.00 |
230 Autres produits | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 604.00 | | | 428 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 330.00 | | | 260 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 828.00 | | | 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 811.00 | | | 811.00 |
242 Autres charges externes. | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
252 Charges sociales | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
262 Autres charges | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 233.00 | | | 414 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
280 Produits financiers | 691.00 | | | 691.00 |
294 Charges financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 143.00 | | | 224 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238.00 | | | 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |