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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 196.00 | 1 024.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 484.00 | 366 348.00 | 73 137.00 | 439 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 249.00 | 762 627.00 | 218 621.00 | 981 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 968.00 | 1 129 171.00 | 292 797.00 | 1 421 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
BZ Autres créances | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
CF Disponibilités | 373 704.00 | | 373 704.00 | 373 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 868.00 | | 500 868.00 | 500 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 836.00 | 1 129 171.00 | 793 665.00 | 1 922 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 128.00 | 5 593.00 | | 68 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 112.00 | 192 535.00 | | 197 112.00 |
DL TOTAL (I) | 330 739.00 | 263 628.00 | | 330 739.00 |
DP Provisions pour risques | 4 387.00 | 2 974.00 | | 4 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 387.00 | 2 974.00 | | 4 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 110.00 | 439 561.00 | | 99 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 224.00 | 130 589.00 | | 228 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 018.00 | 145 861.00 | | 131 018.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 37.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 539.00 | 716 291.00 | | 458 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 665.00 | 982 893.00 | | 793 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 857 448.00 | | 3 857 448.00 | 3 857 448.00 |
FG Production vendue services | 76 172.00 | | 76 172.00 | 76 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 933 620.00 | | 3 933 620.00 | 3 933 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 163.00 | 162 290.00 | | 138 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 163.00 | 162 290.00 | | 138 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 078.00 | 11 329.00 | | 17 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 078.00 | 11 329.00 | | 17 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 085.00 | 150 961.00 | | 121 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 390.00 | 36 861.00 | | 63 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 932.00 | 3 363 313.00 | | 4 153 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 821.00 | 3 170 778.00 | | 3 956 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 112.00 | 192 535.00 | | 197 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 412.00 | | 159 556.00 | 1 262 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 397.00 | | 158 336.00 | 1 262 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 200.00 | 113 971.00 | | 1 015 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 200.00 | 113 775.00 | | 1 015 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 974.00 | 4 387.00 | 2 974.00 | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | 4 387.00 | 2 974.00 | 2 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 387.00 | 2 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 224.00 | 228 224.00 | | 228 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VB T. V. A. | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 094.00 | 99 094.00 | | 99 094.00 |
VP Divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 539.00 | 458 539.00 | | 458 539.00 |