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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 077.00 | 146 018.00 | 229 060.00 | 375 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 172.00 | 148 113.00 | 229 060.00 | 377 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
060 Stock marchandises | 196 861.00 | | 196 861.00 | 196 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
072 Créances – Autres | 87 697.00 | | 87 697.00 | 87 697.00 |
084 Disponibilités | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 892.00 | | 404 892.00 | 404 892.00 |
110 Total général Actif | 782 064.00 | 148 113.00 | 633 951.00 | 782 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 775 349.00 | 735 300.00 | | 775 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
222 Production stockée | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 560.00 | 3 400.00 | | 4 560.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 63.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 254.00 | 738 764.00 | | 827 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 932.00 | 268 564.00 | | 336 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 527.00 | -5 109.00 | | -27 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 980.00 | 365.00 | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 200 443.00 | 181 618.00 | | 200 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 646.00 | 6 800.00 | | 7 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 175.00 | 175 942.00 | | 191 175.00 |
252 Charges sociales | 61 587.00 | 61 457.00 | | 61 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 124.00 | 29 501.00 | | 28 124.00 |
262 Autres charges | 491.00 | 18.00 | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 849.00 | 719 156.00 | | 799 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 405.00 | 19 607.00 | | 27 405.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 118.00 | | |
294 Charges financières | 10 180.00 | 9 605.00 | | 10 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | 777.00 | | 1 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 396.00 | -1 200.00 | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 718.00 | 13 544.00 | | 15 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 958.00 | | | 271 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 048.00 | | | 155 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |