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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | | 42 039.00 | -42 039.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 356.00 | 42 039.00 | 127 317.00 | 169 356.00 |
BZ Autres créances | 173 680.00 | | 173 680.00 | 173 680.00 |
CF Disponibilités | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 568.00 | | 216 568.00 | 216 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 923.00 | 42 039.00 | 343 884.00 | 385 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 985.00 | | | 82 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439.00 | | | -439.00 |
DL TOTAL (I) | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 508.00 | | | 135 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 940.00 | | | 259 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 884.00 | | | 343 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 920.00 | | | 246 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 456.00 | | 229 456.00 | 229 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 456.00 | | 229 456.00 | 229 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 456.00 | | | 229 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 895.00 | | | 229 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439.00 | | | -439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 356.00 | | | 169 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 362.00 | | | 103 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 954.00 | 113 954.00 | | 113 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173 580.00 | | | 173 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
VI Groupe et associés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 675.00 | 173 680.00 | 5 994.00 | 179 675.00 |
VW T.V.A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 692.00 | 246 920.00 | 4 773.00 | 251 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545.00 | | | 545.00 |
ST Autres comptes | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
YT Sous‐traitance | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 788.00 | | | 86 788.00 |