| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 280.00 | 6 191.00 | 5 088.00 | 11 280.00 |
AH Fonds commercial | 559 730.00 | | 559 730.00 | 559 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 923.00 | 20 218.00 | 15 704.00 | 35 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 633.00 | 26 410.00 | 583 223.00 | 609 633.00 |
BN En cours de production de biens | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 319.00 | 17 574.00 | 355 744.00 | 373 319.00 |
BZ Autres créances | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CF Disponibilités | 181 100.00 | | 181 100.00 | 181 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 912.00 | 17 574.00 | 566 337.00 | 583 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 545.00 | 43 985.00 | 1 149 560.00 | 1 193 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 59 274.00 | 21 841.00 | | 59 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 906.00 | 77 432.00 | | 126 906.00 |
DL TOTAL (I) | 736 180.00 | 609 274.00 | | 736 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 482.00 | 253 250.00 | | 217 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080.00 | 162.00 | | 9 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 906.00 | 33 772.00 | | 16 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 002.00 | 87 074.00 | | 161 002.00 |
EA Autres dettes | 8 907.00 | 610.00 | | 8 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 379.00 | 385 585.00 | | 413 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 560.00 | 994 860.00 | | 1 149 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 657.00 | 168 102.00 | | 231 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 733.00 | | 11 926.00 | 598 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 609 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 11 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 35 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 073.00 | | 1 332.00 | 10 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 781.00 | | 2 324.00 | 33 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 966.00 | 8 750.00 | 306.00 | 17 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | 1 568.00 | 124.00 | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 218.00 | 7 182.00 | 182.00 | 13 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 015.00 | 5 042.00 | 5 482.00 | 18 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 015.00 | 5 042.00 | 5 482.00 | 18 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 015.00 | 5 042.00 | 5 482.00 | 18 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 042.00 | 5 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 373 319.00 | 373 319.00 | | 373 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 483.00 | 35 880.00 | 151 336.00 | 217 483.00 |
VI Groupe et associés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 163.00 | 401 463.00 | 2 700.00 | 404 163.00 |
VW T.V.A. | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 380.00 | 231 777.00 | 151 336.00 | 413 380.00 |