| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 720.00 | 93 942.00 | 58 778.00 | 152 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 001.00 | 110 101.00 | 140 899.00 | 251 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 721.00 | 204 043.00 | 204 677.00 | 408 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 407.00 | 725.00 | 534 682.00 | 535 407.00 |
BZ Autres créances | 858 372.00 | | 858 372.00 | 858 372.00 |
CF Disponibilités | 159 836.00 | | 159 836.00 | 159 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 615.00 | 725.00 | 1 552 889.00 | 1 553 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 336.00 | 204 769.00 | 1 757 567.00 | 1 962 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 798 191.00 | | | 798 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 427.00 | 639 149.00 | | 1 072 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 256.00 | 433 278.00 | | 294 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 683.00 | 1 083 427.00 | | 1 377 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 980.00 | 24 078.00 | | 61 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 781.00 | 340 852.00 | | 257 781.00 |
EA Autres dettes | 60 123.00 | 51 693.00 | | 60 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 884.00 | 416 623.00 | | 379 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 567.00 | 1 500 049.00 | | 1 757 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 865 012.00 | 14 689.00 | 2 879 701.00 | 2 865 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 012.00 | 14 689.00 | 2 879 701.00 | 2 865 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761.00 | 9 009.00 | | 13 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 761.00 | 9 009.00 | | 13 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 761.00 | 8 856.00 | | 13 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 693.00 | 157 406.00 | | 99 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 443.00 | 2 790 410.00 | | 2 924 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 186.00 | 2 357 133.00 | | 2 630 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 256.00 | 433 278.00 | | 294 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 535.00 | | | 411 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 814.00 | 408 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 814.00 | 403 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 535.00 | | | 406 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 470.00 | 50 387.00 | 2 814.00 | 156 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 470.00 | 50 387.00 | 2 814.00 | 156 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
UX Autres créances clients | 534 537.00 | 534 537.00 | | 534 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VC Groupe et associés | 797 321.00 | | 797 321.00 | 797 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 779.00 | 595 588.00 | 798 191.00 | 1 393 779.00 |
VW T.V.A. | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 884.00 | 379 884.00 | | 379 884.00 |