| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 116.00 | 19 922.00 | 2 194.00 | 22 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 968.00 | 10 170.00 | 2 797.00 | 12 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 184.00 | 31 192.00 | 4 992.00 | 36 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CF Disponibilités | 70 531.00 | | 70 531.00 | 70 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 319.00 | 31 192.00 | 84 127.00 | 115 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DH Report à nouveau | -28 600.00 | -31 072.00 | | -28 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 472.00 | 2 472.00 | | 51 472.00 |
DL TOTAL (I) | 32 240.00 | -19 233.00 | | 32 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 732.00 | 22 363.00 | | 21 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 249.00 | | 1 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 975.00 | 19 495.00 | | 11 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 8 459.00 | | 7 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 855.00 | 13 145.00 | | 8 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 887.00 | 63 711.00 | | 51 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 127.00 | 44 478.00 | | 84 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 468.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 095.00 | 167 136.00 | | 157 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 623.00 | 164 664.00 | | 105 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 472.00 | 2 472.00 | | 51 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 724.00 | 2 468.00 | | 28 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 724.00 | 2 468.00 | | 28 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 731.00 | 2 374.00 | 19 358.00 | 21 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631.00 | | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 912.00 | 20 554.00 | 19 358.00 | 39 912.00 |