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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
AH Fonds commercial | 125 945.00 | | 125 945.00 | 125 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 927.00 | 15 981.00 | 125 945.00 | 141 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BZ Autres créances | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 682.00 | | 592 682.00 | 592 682.00 |
CF Disponibilités | 486 844.00 | | 486 844.00 | 486 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 777.00 | | 1 101 777.00 | 1 101 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 704.00 | 15 981.00 | 1 227 723.00 | 1 243 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 426 574.00 | 281 877.00 | | 426 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 154.00 | 144 697.00 | | 113 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 728.00 | 1 086 574.00 | | 1 199 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 39.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 476.00 | 133 244.00 | | 15 476.00 |
EA Autres dettes | 12 164.00 | 130 972.00 | | 12 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 995.00 | 264 548.00 | | 27 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 723.00 | 1 351 122.00 | | 1 227 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 995.00 | 264 548.00 | | 27 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 39.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | -159.00 | | 1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 143.00 | 61 866.00 | | 43 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 706.00 | 327 322.00 | | 263 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 552.00 | 182 625.00 | | 150 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 154.00 | 144 697.00 | | 113 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |