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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 779.00 | | 214 779.00 | 214 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 278.00 | | 1 041 278.00 | 1 041 278.00 |
BZ Autres créances | 1 949 318.00 | | 1 949 318.00 | 1 949 318.00 |
CF Disponibilités | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 415.00 | | 1 959 415.00 | 1 959 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 693.00 | | 3 000 693.00 | 3 000 693.00 |
CU Autres participations | 826 500.00 | | 826 500.00 | 826 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184 400.00 | 1 184 400.00 | | 1 184 400.00 |
DH Report à nouveau | -6 173 594.00 | -4 136 346.00 | | -6 173 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 726 889.00 | -2 037 248.00 | | 8 726 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 296.00 | -4 847 594.00 | | 1 579 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 056 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 590.00 | | 10 886.00 |
EA Autres dettes | 1 410 511.00 | 1 797 669.00 | | 1 410 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 397.00 | 6 864 371.00 | | 1 421 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 693.00 | 2 016 778.00 | | 3 000 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 376.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 331 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 331 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 119 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 103 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376 446.00 | | | 1 376 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 341 811.00 | 95 783.00 | | 10 341 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 922.00 | 2 133 031.00 | | 1 614 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 726 889.00 | -2 037 248.00 | | 8 726 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 169.00 | | 4 148 408.00 | 2 011 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 118 298.00 | 1 041 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 118 298.00 | 1 041 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011 169.00 | | 4 148 408.00 | 2 011 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 779.00 | 214 779.00 | | 214 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 949 316.00 | | | 1 949 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 511.00 | 1 410 511.00 | | 1 410 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 097.00 | 2 184 097.00 | | 2 164 097.00 |