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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 924.00 | 4 123.00 | 800.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 503.00 | 4 123.00 | 164 380.00 | 168 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 238.00 | | 152 238.00 | 152 238.00 |
BZ Autres créances | 166 185.00 | | 166 185.00 | 166 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 402.00 | | 326 402.00 | 326 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 906.00 | 4 123.00 | 490 782.00 | 494 906.00 |
CU Autres participations | 153 579.00 | | 153 579.00 | 153 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DK Provisions réglementées | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 552.00 | | | 140 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
EA Autres dettes | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 047.00 | | | 415 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 782.00 | | | 490 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 047.00 | | | 415 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 463.00 | | 460 463.00 | 460 463.00 |
FG Production vendue services | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 065.00 | | 527 065.00 | 527 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | | | 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 860.00 | | | 532 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 538.00 | | | 530 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
UX Autres créances clients | 152 239.00 | | | 152 239.00 |
VB T. V. A. | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VC Groupe et associés | 153 654.00 | | | 153 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 184.00 | 20 899.00 | 45 285.00 | 66 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
VI Groupe et associés | 138 826.00 | 138 826.00 | | 138 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
VP Divers | 743.00 | | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 403.00 | 326 403.00 | | 326 403.00 |
VW T.V.A. | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 047.00 | 369 762.00 | 45 285.00 | 415 047.00 |