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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745.00 | 347.00 | 1 398.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 917.00 | | 81 917.00 | 81 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 662.00 | 347.00 | 83 315.00 | 83 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | -40 174.00 | -4 075.00 | | -40 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 227.00 | -36 099.00 | | -7 227.00 |
DL TOTAL (I) | -45 640.00 | -38 414.00 | | -45 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 418.00 | 47 121.00 | | 35 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 837.00 | 2 250.00 | | 19 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 6 450.00 | | 8 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 353.00 | 13 166.00 | | 53 353.00 |
EA Autres dettes | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 955.00 | 68 987.00 | | 128 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 315.00 | 30 574.00 | | 83 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 672.00 | 24 137.00 | | 17 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 950.00 | | 174 950.00 | 174 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 950.00 | | 174 950.00 | 174 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 255.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 255.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 863.00 | -255.00 | | 20 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 278.00 | 158 184.00 | | 197 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 504.00 | 194 282.00 | | 204 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 227.00 | -36 099.00 | | -7 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 802.00 | 10 066.00 | | 11 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | | | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 418.00 | 22 949.00 | 12 469.00 | 35 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 119.00 | 96 650.00 | 12 469.00 | 109 119.00 |