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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | 1 428.00 | 167.00 | 1 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730.00 | 1 428.00 | 302.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 545.00 | 6 774.00 | 291 771.00 | 298 545.00 |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CF Disponibilités | 344 637.00 | | 344 637.00 | 344 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 328.00 | 6 774.00 | 642 554.00 | 649 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 058.00 | 8 202.00 | 642 856.00 | 651 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 794.00 | | | 88 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 414.00 | 154 570.00 | | 191 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 508.00 | 73 844.00 | | 99 508.00 |
DL TOTAL (I) | 301 922.00 | 239 414.00 | | 301 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 551.00 | 196 543.00 | | 267 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 184.00 | 27 260.00 | | 27 184.00 |
EA Autres dettes | 46 200.00 | 145 064.00 | | 46 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 934.00 | 368 868.00 | | 340 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 856.00 | 631 482.00 | | 642 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 934.00 | 368 868.00 | | 340 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | 118.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 118.00 | | 1 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 974.00 | | 23 200.00 | 29 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 551.00 | 267 551.00 | | 267 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 290 416.00 | 209 751.00 | 80 665.00 | 290 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 827.00 | 215 898.00 | 88 929.00 | 304 827.00 |
VW T.V.A. | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 934.00 | 340 934.00 | | 340 934.00 |