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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 497.00 | 18 015.00 | 16 482.00 | 34 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 391.00 | 31 978.00 | 8 413.00 | 40 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 989.00 | 49 994.00 | 30 995.00 | 80 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 695.00 | | 119 695.00 | 119 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 544.00 | 20 000.00 | 752 544.00 | 772 544.00 |
BZ Autres créances | 59 169.00 | | 59 169.00 | 59 169.00 |
CF Disponibilités | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 282.00 | 20 000.00 | 963 282.00 | 983 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 271.00 | 69 994.00 | 994 277.00 | 1 064 271.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 280.00 | | | 190 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 596.00 | | | -359 596.00 |
DL TOTAL (I) | -117 316.00 | | | -117 316.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 863.00 | | | 165 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 654.00 | | | 555 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 582.00 | | | 325 582.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 392.00 | | | 1 080 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 277.00 | | | 994 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 392.00 | | | 1 080 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
FG Production vendue services | 2 340 188.00 | | 2 340 188.00 | 2 340 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 971.00 | | 2 343 971.00 | 2 343 971.00 |
FM Production stockée | | | -64 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 505.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 412.00 | | | -48 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 159.00 | | | 2 288 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 755.00 | | | 2 647 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 596.00 | | | -359 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 839.00 | | 15 255.00 | 69 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 109.00 | 997.00 | 80 989.00 | 3 109.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109.00 | 997.00 | 74 889.00 | 3 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 739.00 | | 12 255.00 | 66 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 000.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 795.00 | 6 109.00 | 910.00 | 44 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 795.00 | 6 109.00 | 910.00 | 44 795.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 654.00 | 555 654.00 | | 555 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 537.00 | 75 537.00 | | 75 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 772 544.00 | 772 544.00 | | 772 544.00 |
VB T. V. A. | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 315.00 | 130 315.00 | | 130 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 297.00 | 832 497.00 | 5 800.00 | 838 297.00 |
VW T.V.A. | 234 451.00 | 234 451.00 | | 234 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 657.00 | 1 051 657.00 | | 1 051 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 668.00 | | | 71 668.00 |
ST Autres comptes | 269 281.00 | | | 269 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 660.00 | | | 270 660.00 |
YT Sous‐traitance | 801 273.00 | | | 801 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 412 882.00 | | | 1 412 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |