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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 360.00 | 17 251.00 | 85 109.00 | 102 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 360.00 | 17 251.00 | 85 109.00 | 102 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
BZ Autres créances | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
CF Disponibilités | 143 001.00 | | 143 001.00 | 143 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 746.00 | | 246 746.00 | 246 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 106.00 | 17 251.00 | 331 855.00 | 349 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 813.00 | 3 291.00 | | 7 813.00 |
DG Autres réserves | 46 510.00 | 10 585.00 | | 46 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 796.00 | 90 446.00 | | 68 796.00 |
DL TOTAL (I) | 273 119.00 | 254 323.00 | | 273 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 8 494.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 042.00 | 11 007.00 | | 21 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 796.00 | 61 742.00 | | 31 796.00 |
EA Autres dettes | 5 830.00 | 37 233.00 | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 736.00 | 118 476.00 | | 58 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 855.00 | 372 798.00 | | 331 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 736.00 | 118 476.00 | | 58 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 398.00 | | 649 398.00 | 649 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 398.00 | | 649 398.00 | 649 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 195.00 | 2 923.00 | | 3 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 7.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 7.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 39.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 39.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -32.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 086.00 | 28 382.00 | | 21 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 397.00 | 533 413.00 | | 653 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 601.00 | 442 967.00 | | 584 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 796.00 | 90 446.00 | | 68 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 740.00 | | 78 620.00 | 23 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 740.00 | | 78 620.00 | 23 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 577.00 | 8 673.00 | | 8 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 577.00 | 8 673.00 | | 8 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |
VW T.V.A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 623.00 | 1 682.00 | | 10 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 697.00 | 5 632.00 | | 5 697.00 |
ST Autres comptes | 34 449.00 | 26 433.00 | | 34 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 193.00 | 12 596.00 | | 16 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | 1 861.00 | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 483.00 | 3 543.00 | | 12 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 637.00 | 105 835.00 | | 128 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 188.00 | 5 206.00 | | 9 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 339.00 | 44 660.00 | | 56 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |