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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 301.00 | 447 770.00 | 52 532.00 | 500 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 390 097.00 | | 110 390 097.00 | 110 390 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 491 885.00 | 464 166.00 | 385 027 719.00 | 385 491 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 334.00 | | 1 013 334.00 | 1 013 334.00 |
BZ Autres créances | 146 988 536.00 | | 146 988 536.00 | 146 988 536.00 |
CF Disponibilités | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 037 012.00 | | 148 037 012.00 | 148 037 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 528 896.00 | 464 166.00 | 533 064 730.00 | 533 528 896.00 |
CU Autres participations | 274 585 090.00 | | 274 585 090.00 | 274 585 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 840 136.00 | 211 840 136.00 | | 211 840 136.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 199 415.00 | 2 199 415.00 | | 2 199 415.00 |
DH Report à nouveau | -18 681 156.00 | -4 049 858.00 | | -18 681 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 709 407.00 | -14 631 298.00 | | -16 709 407.00 |
DK Provisions réglementées | 8 037 152.00 | 8 037 152.00 | | 8 037 152.00 |
DL TOTAL (I) | 186 686 140.00 | 203 395 547.00 | | 186 686 140.00 |
DP Provisions pour risques | 402 861.00 | 357 461.00 | | 402 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 861.00 | 357 461.00 | | 402 861.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 340 130 381.00 | 314 142 611.00 | | 340 130 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 653.00 | 1 321 369.00 | | 2 427 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 746.00 | 747 344.00 | | 723 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
EA Autres dettes | 2 683 876.00 | 61 496.00 | | 2 683 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 975 729.00 | 316 272 819.00 | | 345 975 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 064 730.00 | 520 025 827.00 | | 533 064 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 540 718.00 | 47 665.00 | 4 588 382.00 | 4 540 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 718.00 | 47 665.00 | 4 588 382.00 | 4 540 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 590 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 228 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 988 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 988 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 760 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 681 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | 5 058.00 | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 11 000.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600.00 | 34 073.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 334.00 | 50 131.00 | | 23 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 4 600.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 001.00 | 6 034.00 | | 50 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 667.00 | 44 097.00 | | -26 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 214.00 | 54 407.00 | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 839 221.00 | 16 311 306.00 | | 13 839 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 548 627.00 | 30 942 604.00 | | 30 548 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 709 407.00 | -14 631 298.00 | | -16 709 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 534 472.00 | | | 385 534 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 761.00 | 384 975 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 587.00 | 385 491 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 826.00 | 16 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 301.00 | | | 500 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 976 948.00 | | | 384 976 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 626.00 | 31 366.00 | 40 825.00 | 473 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 162.00 | 30 608.00 | | 417 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 463.00 | 758.00 | 40 825.00 | 56 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 037 152.00 | | | 8 037 152.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 461.00 | 50 000.00 | 4 600.00 | 357 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 394 613.00 | 50 000.00 | 4 600.00 | 8 394 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 4 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 340 130 381.00 | | 340 130 381.00 | 340 130 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 653.00 | 2 427 653.00 | | 2 427 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 505.00 | 117 505.00 | | 117 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 655.00 | 217 655.00 | | 217 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683 876.00 | 2 683 876.00 | | 2 683 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 390 097.00 | 642 870.00 | 109 747 227.00 | 110 390 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 334.00 | 1 013 334.00 | | 1 013 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 842 717.00 | 842 717.00 | | 842 717.00 |
VC Groupe et associés | 144 966 539.00 | | 144 966 539.00 | 144 966 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 987 770.00 | | | 25 987 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 904.00 | 500 904.00 | | 500 904.00 |
VP Divers | 12 499.00 | 10 117.00 | 2 382.00 | 12 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 530.00 | 665 530.00 | | 665 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 417 969.00 | 3 701 821.00 | 254 716 148.00 | 258 417 969.00 |
VW T.V.A. | 377 925.00 | 377 925.00 | | 377 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 975 729.00 | 5 845 348.00 | 340 130 381.00 | 345 975 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |