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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 797.00 | 1 151 311.00 | 717 487.00 | 1 868 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 488.00 | 15 428.00 | 6 060.00 | 21 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 082.00 | 1 171 536.00 | 723 547.00 | 1 895 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 786.00 | | 105 786.00 | 105 786.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CF Disponibilités | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 676.00 | | 179 676.00 | 179 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 758.00 | 1 171 536.00 | 903 223.00 | 2 074 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 165 216.00 | | | 165 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
DL TOTAL (I) | 225 209.00 | | | 225 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 860.00 | | | 554 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 013.00 | | | 678 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 223.00 | | | 903 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 093.00 | | | 258 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 620.00 | | 527 620.00 | 527 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 620.00 | | 527 620.00 | 527 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 717.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 401.00 | | | 640 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 908.00 | | | 596 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 232.00 | | 483 002.00 | 1 724 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 152.00 | 1 895 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 152.00 | 1 890 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 435.00 | | 483 002.00 | 1 719 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 289.00 | 189 717.00 | 309 470.00 | 1 291 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 491.00 | 189 717.00 | 309 470.00 | 1 286 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 860.00 | 134 940.00 | 344 292.00 | 554 860.00 |
VI Groupe et associés | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 644.00 | | | 176 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 608.00 | 123 608.00 | | 123 608.00 |
VW T.V.A. | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 013.00 | 258 093.00 | 344 292.00 | 678 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
ST Autres comptes | 105 338.00 | | | 105 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
YT Sous‐traitance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 873.00 | | | 111 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 454.00 | | | 121 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |