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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 675.00 | 17 711.00 | 964.00 | 18 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 342.00 | 74 494.00 | 7 848.00 | 82 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 304.00 | 107 205.00 | 37 099.00 | 144 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 453.00 | 14 933.00 | 79 520.00 | 94 453.00 |
BN En cours de production de biens | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 815.00 | 35 637.00 | 251 178.00 | 286 815.00 |
BZ Autres créances | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 467.00 | 50 571.00 | 415 896.00 | 466 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 771.00 | 157 776.00 | 452 995.00 | 610 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 19 865.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 844.00 | | | -48 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 529.00 | -68 710.00 | | -79 529.00 |
DL TOTAL (I) | -119 573.00 | -40 044.00 | | -119 573.00 |
DP Provisions pour risques | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 380.00 | 89 244.00 | | 42 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 568.00 | 379 925.00 | | 270 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 414.00 | 88 454.00 | | 122 414.00 |
EA Autres dettes | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 247.00 | 619 091.00 | | 525 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 995.00 | 579 046.00 | | 452 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 247.00 | 557 623.00 | | 525 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 445.00 | 50 217.00 | | 21 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 180.00 | | 21 307.00 | 127 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 183.00 | 144 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 183.00 | 101 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 180.00 | | 11 020.00 | 94 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 10 287.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 983.00 | 10 222.00 | | 81 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 983.00 | 10 222.00 | | 81 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 995.00 | 10 674.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 880.00 | 53.00 | | 14 880.00 |
6T Sur comptes clients | 31 987.00 | 3 650.00 | | 31 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 868.00 | 3 703.00 | | 61 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 868.00 | 61 698.00 | 10 674.00 | 61 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 377.00 | 10 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 568.00 | 270 568.00 | | 270 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
UX Autres créances clients | 240 581.00 | 240 581.00 | | 240 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
VB T. V. A. | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VW T.V.A. | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 247.00 | 525 247.00 | | 525 247.00 |