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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 114.00 | 120 912.00 | 71 203.00 | 192 114.00 |
040 Immobilisations financières | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 877.00 | 126 155.00 | 151 723.00 | 277 877.00 |
060 Stock marchandises | 351 375.00 | | 351 375.00 | 351 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 249.00 | | 79 249.00 | 79 249.00 |
072 Créances – Autres | 166 027.00 | | 166 027.00 | 166 027.00 |
084 Disponibilités | 570 718.00 | | 570 718.00 | 570 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 168 272.00 | | 1 168 272.00 | 1 168 272.00 |
110 Total général Actif | 1 446 149.00 | 126 155.00 | 1 319 995.00 | 1 446 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 468 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 729 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451 545.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 319 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 625 244.00 | | | 625 244.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 887 599.00 | 1 442 389.00 | | 1 887 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 267.00 | 5 106.00 | | 13 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 230 966.00 | 10 666.00 | | 230 966.00 |
230 Autres produits | 529.00 | 181.00 | | 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 132 361.00 | 1 458 342.00 | | 2 132 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 532 784.00 | 1 255 602.00 | | 1 532 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 549.00 | -99 865.00 | | -10 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145.00 | 350.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 226 054.00 | 189 474.00 | | 226 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 271.00 | 12 222.00 | | 17 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 344.00 | 48 487.00 | | 77 344.00 |
252 Charges sociales | 12 195.00 | 8 378.00 | | 12 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 422.00 | 18 557.00 | | 16 422.00 |
262 Autres charges | 6 381.00 | 352.00 | | 6 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 878 047.00 | 1 433 556.00 | | 1 878 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 254 314.00 | 24 786.00 | | 254 314.00 |
280 Produits financiers | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 709.00 | 1.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 3 000.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 2 118.00 | | 3 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 251 240.00 | 22 667.00 | | 251 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 662.00 | | | 275 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 254 583.00 | | | 254 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 326 940.00 | | | 326 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |