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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 269.00 | | 105 269.00 | 105 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 448.00 | 78 353.00 | 8 096.00 | 86 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 711.00 | 160 305.00 | 109 406.00 | 269 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 126.00 | 240 051.00 | 225 075.00 | 465 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BT Marchandises | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 835.00 | 7 708.00 | 17 128.00 | 24 835.00 |
BZ Autres créances | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
CF Disponibilités | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 137.00 | 7 708.00 | 108 429.00 | 116 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 263.00 | 247 759.00 | 333 504.00 | 581 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158.00 | | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 438.00 | | | 249 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 504.00 | | | 333 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 202.00 | | | 202 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 772.00 | | 1 683.00 | 468 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 330.00 | 465 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 330.00 | 356 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 663.00 | | | 106 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 193.00 | | 1 296.00 | 360 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | 387.00 | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 047.00 | 37 334.00 | 5 330.00 | 208 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 653.00 | 37 334.00 | 5 330.00 | 206 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VB T. V. A. | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 146.00 | 80 910.00 | 47 236.00 | 128 146.00 |
VI Groupe et associés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 371.00 | 78 232.00 | 1 139.00 | 79 371.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 438.00 | 202 202.00 | 47 236.00 | 249 438.00 |