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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 891.00 | 280 891.00 | | 280 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 283 585.00 | 283 585.00 | | 283 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 749.00 | 1 665.00 | 29 084.00 | 30 749.00 |
BZ Autres créances | 99 904.00 | | 99 904.00 | 99 904.00 |
CF Disponibilités | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 720.00 | 1 665.00 | 188 055.00 | 189 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 306.00 | 285 251.00 | 188 055.00 | 473 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
DH Report à nouveau | | -39 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717.00 | 63 881.00 | | 2 717.00 |
DL TOTAL (I) | 37 292.00 | 34 575.00 | | 37 292.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 243.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 984.00 | 30 062.00 | | 20 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 429.00 | 46 431.00 | | 73 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 606.00 | 8 322.00 | | 11 606.00 |
EA Autres dettes | 14 463.00 | 4 011.00 | | 14 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 763.00 | 89 070.00 | | 120 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 055.00 | 123 645.00 | | 188 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 062.00 | | 128 062.00 | 128 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 062.00 | | 128 062.00 | 128 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 30 000.00 | | 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 094.00 | 30 000.00 | | -29 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 10 058.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 242.00 | 148 525.00 | | 132 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 525.00 | 84 643.00 | | 129 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 717.00 | 63 881.00 | | 2 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 244.00 | | 65 130.00 | 301 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 788.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 788.00 | 283 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 891.00 | | | 280 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 659.00 | | 65 130.00 | 17 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 585.00 | | | 283 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 891.00 | | | 280 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 578.00 | 1 220.00 | 132.00 | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | 1 220.00 | 132.00 | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | 31 220.00 | 132.00 | 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220.00 | 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UX Autres créances clients | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VC Groupe et associés | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 697.00 | 130 697.00 | | 130 697.00 |
VW T.V.A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 763.00 | 100 763.00 | | 120 763.00 |