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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AP Constructions | 19 098.00 | 15 124.00 | 3 974.00 | 19 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483.00 | 373.00 | 1 109.00 | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 608.00 | 58 303.00 | 33 305.00 | 91 608.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 853.00 | 80 251.00 | 41 601.00 | 121 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
BZ Autres créances | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 152 860.00 | | 152 860.00 | 152 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 571.00 | | 266 571.00 | 266 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 424.00 | 80 251.00 | 308 172.00 | 388 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
DH Report à nouveau | -9 055.00 | 36 998.00 | | -9 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 329.00 | -46 054.00 | | 22 329.00 |
DL TOTAL (I) | 32 614.00 | 10 285.00 | | 32 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 985.00 | 24 796.00 | | 51 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 1 325.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 4 574.00 | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 158.00 | 148 621.00 | | 167 158.00 |
EA Autres dettes | 51 759.00 | 24 618.00 | | 51 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 557.00 | 203 936.00 | | 275 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 172.00 | 214 221.00 | | 308 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 648.00 | 201 236.00 | | 236 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 126.00 | | 876 126.00 | 876 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 126.00 | | 876 126.00 | 876 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 873.00 | 1 815.00 | | 4 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 873.00 | 1 815.00 | | 10 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 2 249.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 853.00 | 2 249.00 | | 11 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -433.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 120.00 | -2 044.00 | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 475.00 | 686 294.00 | | 894 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 146.00 | 732 348.00 | | 872 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 329.00 | -46 054.00 | | 22 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 887.00 | 100 887.00 | | 100 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 985.00 | 13 076.00 | 38 909.00 | 51 985.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
VW T.V.A. | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 558.00 | 236 649.00 | 38 909.00 | 275 558.00 |