| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 320 886.00 | 111 235.00 | 209 651.00 | 320 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 145.00 | 28 533.00 | 2 611.00 | 31 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 999.00 | 287 431.00 | 81 568.00 | 368 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 548.00 | 435 528.00 | 294 020.00 | 729 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
BN En cours de production de biens | 210 486.00 | | 210 486.00 | 210 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 440.00 | | 2 680 440.00 | 2 680 440.00 |
BZ Autres créances | 514 437.00 | | 514 437.00 | 514 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 215 099.00 | | 215 099.00 | 215 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 821.00 | | 3 757 821.00 | 3 757 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 368.00 | 435 528.00 | 4 051 840.00 | 4 487 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 899.00 | 186 263.00 | | 248 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 098.00 | 62 636.00 | | 71 098.00 |
DL TOTAL (I) | 424 996.00 | 303 899.00 | | 424 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 675.00 | 902 747.00 | | 1 101 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 165 901.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 749.00 | 973 466.00 | | 1 434 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 029.00 | 447 278.00 | | 921 029.00 |
EA Autres dettes | 32 837.00 | 3 223.00 | | 32 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 920.00 | | | 135 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 844.00 | 2 492 616.00 | | 3 626 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 840.00 | 2 796 514.00 | | 4 051 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 630.00 | 1 922 956.00 | | 3 185 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 679 528.00 | | 4 679 528.00 | 4 679 528.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 528.00 | | 4 679 528.00 | 4 679 528.00 |
FM Production stockée | | | -31 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 548.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 470.00 | 1 258.00 | | 3 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 965.00 | 1 258.00 | | 9 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | -1 258.00 | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 382.00 | 6 495.00 | | 19 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 810.00 | 4 209 832.00 | | 4 659 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 712.00 | 4 147 196.00 | | 4 588 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 098.00 | 62 636.00 | | 71 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 285.00 | | 19 740.00 | 724 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 477.00 | 729 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 477.00 | 721 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 766.00 | | 19 740.00 | 715 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 962.00 | 81 548.00 | 7 982.00 | 361 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 634.00 | 81 548.00 | 7 982.00 | 353 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 749.00 | 1 434 749.00 | | 1 434 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 920.00 | 135 920.00 | | 135 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 440.00 | 2 680 440.00 | | 2 680 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 200 646.00 | 200 646.00 | | 200 646.00 |
VC Groupe et associés | 163 305.00 | 163 305.00 | | 163 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 090.00 | 553 090.00 | | 553 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 585.00 | 107 371.00 | 441 214.00 | 548 585.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 760.00 | | | 109 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 897.00 | 3 275 707.00 | 190.00 | 3 275 897.00 |
VW T.V.A. | 856 053.00 | 856 053.00 | | 856 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 844.00 | 3 185 630.00 | 441 214.00 | 3 626 844.00 |