| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 112.00 | 100 777.00 | 20 335.00 | 121 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 221.00 | 123 700.00 | 43 521.00 | 167 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 704.00 | | 1 288 704.00 | 1 288 704.00 |
BZ Autres créances | 840 680.00 | | 840 680.00 | 840 680.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 010.00 | | 2 223 010.00 | 2 223 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 231.00 | 123 700.00 | 2 266 531.00 | 2 390 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 196 981.00 | | |
DH Report à nouveau | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 028.00 | 218 560.00 | | 30 028.00 |
DL TOTAL (I) | 70 766.00 | 456 278.00 | | 70 766.00 |
DP Provisions pour risques | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 497.00 | 214 529.00 | | 251 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 957.00 | 214 529.00 | | 270 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 374.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 832.00 | 323 525.00 | | 513 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 644.00 | 1 265 831.00 | | 1 246 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 218.00 | | |
EA Autres dettes | 163 587.00 | 467 861.00 | | 163 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 809.00 | 2 060 808.00 | | 1 924 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 531.00 | 2 731 615.00 | | 2 266 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 182 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 433.00 | |
GE Autres charges | | | 13 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | 10.00 | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 337.00 | 104 826.00 | | 146 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 115.00 | 5 727 832.00 | | 6 204 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 088.00 | 5 509 272.00 | | 6 174 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 028.00 | 218 560.00 | | 30 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 311.00 | | 11 128.00 | 159 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218.00 | 167 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | 121 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 201.00 | | 11 128.00 | 113 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 071.00 | 11 629.00 | | 112 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 148.00 | 11 629.00 | | 89 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 529.00 | 85 857.00 | 29 429.00 | 214 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 529.00 | 85 857.00 | 29 429.00 | 214 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 433.00 | 29 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 424.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 832.00 | 513 832.00 | | 513 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 098.00 | 626 098.00 | | 626 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 090.00 | 364 090.00 | | 364 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 587.00 | 163 587.00 | | 163 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 704.00 | 1 288 704.00 | | 1 288 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VC Groupe et associés | 783 635.00 | 780 725.00 | 2 910.00 | 783 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 525.00 | 2 219 429.00 | 26 096.00 | 2 245 525.00 |
VW T.V.A. | 205 336.00 | 205 336.00 | | 205 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 809.00 | 1 924 809.00 | | 1 924 809.00 |