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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 103 343.00 | | 103 343.00 | 103 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 048.00 | | 107 048.00 | 107 048.00 |
110 Total général Actif | 121 214.00 | 14 166.00 | 107 048.00 | 121 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 694.00 | 62 117.00 | | 83 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 368.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 150.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 696.00 | 66 635.00 | | 83 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 889.00 | 23 194.00 | | 27 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 344.00 | -34.00 | | -1 344.00 |
242 Autres charges externes. | 12 095.00 | 10 870.00 | | 12 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 3 843.00 | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 990.00 | 31 297.00 | | 26 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141.00 | 609.00 | | 141.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 833.00 | 69 786.00 | | 66 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 863.00 | -3 151.00 | | 16 863.00 |
280 Produits financiers | 966.00 | 26.00 | | 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 729.00 | -3 260.00 | | 16 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 873.00 | | | 2 873.00 |