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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 187.00 | 37 719.00 | 14 467.00 | 52 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381 036.00 | 1 411 411.00 | 969 624.00 | 2 381 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 502.00 | 59 924.00 | 175 578.00 | 235 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 970.00 | 1 509 055.00 | 1 264 914.00 | 2 773 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680 793.00 | 142 641.00 | 538 152.00 | 680 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 964.00 | | 751 964.00 | 751 964.00 |
BZ Autres créances | 668 764.00 | | 668 764.00 | 668 764.00 |
CF Disponibilités | 6 393 456.00 | | 6 393 456.00 | 6 393 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 601 823.00 | 142 641.00 | 8 459 182.00 | 8 601 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 375 794.00 | 1 651 696.00 | 9 724 097.00 | 11 375 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 840.00 | | | 126 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 387 909.00 | | | 1 387 909.00 |
DH Report à nouveau | 3 471 055.00 | | | 3 471 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 422.00 | | | 1 431 422.00 |
DL TOTAL (I) | 6 417 227.00 | | | 6 417 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 771.00 | | | 1 551 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 381.00 | | | 349 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 825.00 | | | 262 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 507.00 | | | 191 507.00 |
EA Autres dettes | 514 526.00 | | | 514 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 857.00 | | | 436 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 869.00 | | | 3 306 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 724 097.00 | | | 9 724 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 619.00 | | | 2 056 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 695.00 | 1 466 553.00 | | 1 571 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 560.00 | 82 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 278.00 | 2 773 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 953.00 | 2 404 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 764.00 | 235 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 618.00 | 1 292 371.00 | | 1 352 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 085.00 | 174 182.00 | | 76 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 344.00 | 947 239.00 | 10 634.00 | 576 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 282.00 | 10 437.00 | | 27 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 200.00 | 895 211.00 | | 516 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 861.00 | 41 591.00 | 10 634.00 | 32 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 826.00 | 262 826.00 | | 262 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 907.00 | 863 907.00 | | 863 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 857.00 | 436 857.00 | | 436 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
UX Autres créances clients | 751 965.00 | 751 965.00 | | 751 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 630.00 | 301 380.00 | 1 195 950.00 | 1 551 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
VP Divers | 668 764.00 | 668 764.00 | | 668 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 508.00 | 191 508.00 | | 191 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 244.00 | 1 452 000.00 | 82 244.00 | 1 534 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 869.00 | 2 056 619.00 | 1 195 950.00 | 3 306 869.00 |