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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 959.00 | 26 097.00 | 862.00 | 26 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 791.00 | 27 646.00 | 4 145.00 | 31 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 010.00 | 53 743.00 | 5 268.00 | 59 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 420.00 | | 468 420.00 | 468 420.00 |
BZ Autres créances | 569 349.00 | | 569 349.00 | 569 349.00 |
CF Disponibilités | 152 236.00 | | 152 236.00 | 152 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 859.00 | | 1 233 859.00 | 1 233 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 869.00 | 53 743.00 | 1 239 127.00 | 1 292 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 857.00 | 126 469.00 | | 141 857.00 |
DL TOTAL (I) | 204 377.00 | 188 989.00 | | 204 377.00 |
DP Provisions pour risques | 513 948.00 | 424 000.00 | | 513 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 948.00 | 424 000.00 | | 513 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 187.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 002.00 | 189 546.00 | | 95 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 971.00 | 784 850.00 | | 424 971.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 802.00 | 1 147 431.00 | | 520 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 127.00 | 1 760 420.00 | | 1 239 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 978.00 | 1 147 431.00 | | 462 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 187.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 637.00 | | 1 822 637.00 | 1 822 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 637.00 | | 1 822 637.00 | 1 822 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 948.00 | |
GE Autres charges | | | 34 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 240.00 | 57 188.00 | | 52 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 142.00 | 3 143 518.00 | | 1 828 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 285.00 | 3 017 049.00 | | 1 686 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 857.00 | 126 469.00 | | 141 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 743.00 | | 1 267.00 | 57 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 524.00 | | 1 267.00 | 30 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 227.00 | 5 516.00 | | 48 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 030.00 | 1 067.00 | | 25 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 197.00 | 4 449.00 | | 23 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 000.00 | 89 948.00 | | 424 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 000.00 | 89 948.00 | | 424 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 884.00 | 226 060.00 | 57 824.00 | 283 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 468 420.00 | | | 468 420.00 |
VB T. V. A. | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
VC Groupe et associés | 393 538.00 | | | 393 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 633.00 | 1 081 623.00 | 10.00 | 1 081 633.00 |
VW T.V.A. | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 802.00 | 462 978.00 | 57 824.00 | 520 802.00 |