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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 4.00 | 1 316.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320.00 | 4.00 | 1 316.00 | 1 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BT Marchandises | 154 095.00 | | 154 095.00 | 154 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 875.00 | | 193 875.00 | 193 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 503.00 | | 345 503.00 | 345 503.00 |
BZ Autres créances | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 658.00 | | 720 658.00 | 720 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 978.00 | 4.00 | 721 974.00 | 721 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
DH Report à nouveau | -17 062.00 | | | -17 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 466.00 | -17 062.00 | | 125 466.00 |
DL TOTAL (I) | 137 754.00 | 12 287.00 | | 137 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 118.00 | 1 721.00 | | 40 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 291.00 | 80.00 | | 75 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 933.00 | 525.00 | | 425 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 675.00 | 1 104.00 | | 38 675.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 221.00 | 3 430.00 | | 584 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 974.00 | 15 717.00 | | 721 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 933.00 | 425 933.00 | | 425 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 460.00 | 358 460.00 | | 358 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 460.00 | 358 460.00 | | 358 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 238.00 | 580 238.00 | | 580 238.00 |