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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 8 000.00 | 19 500.00 | 27 500.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 178.00 | 8 000.00 | 54 178.00 | 62 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 292.00 | | 301 292.00 | 301 292.00 |
BZ Autres créances | 313 750.00 | | 313 750.00 | 313 750.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 272.00 | | 652 272.00 | 652 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 450.00 | 8 000.00 | 706 450.00 | 714 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -261 107.00 | | | -261 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 947.00 | | | -231 947.00 |
DL TOTAL (I) | 485 254.00 | | | 485 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 918.00 | | | 1 186 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 704.00 | | | 1 191 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 450.00 | | | 706 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 933.00 | | 1 663 933.00 | 1 663 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 933.00 | | 1 663 933.00 | 1 663 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 933.00 | | | 1 663 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 880.00 | | | 1 895 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 947.00 | | | -231 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 215.00 | | 23 000.00 | 42 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | | 34 678.00 | 3 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 037.00 | | 62 178.00 | 3 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 715.00 | | 23 000.00 | 14 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250.00 | 2 750.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 2 750.00 | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
UX Autres créances clients | 301 292.00 | 301 292.00 | | 301 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 025.00 | 92 025.00 | | 92 025.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 857.00 | 184 857.00 | | 184 857.00 |
VP Divers | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 960.00 | 644 282.00 | 11 678.00 | 655 960.00 |