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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 550.00 | 8 143.00 | 17 407.00 | 25 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 752.00 | 22 520.00 | 31 232.00 | 53 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 080.00 | 7 031.00 | 2 049.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 383.00 | 37 694.00 | 50 689.00 | 88 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 253.00 | 3 584.00 | 201 669.00 | 205 253.00 |
BZ Autres créances | 704 586.00 | | 704 586.00 | 704 586.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 255.00 | 3 584.00 | 915 671.00 | 919 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 638.00 | 41 278.00 | 966 359.00 | 1 007 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 734.00 | | | 261 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 822.00 | | | -512 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
DL TOTAL (I) | -334 087.00 | | | -334 087.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 189.00 | | | 687 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 666.00 | | | 356 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EA Autres dettes | 112 740.00 | | | 112 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 446.00 | | | 1 265 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 359.00 | | | 966 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 227.00 | | | 634 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 800.00 | | 592 800.00 | 592 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 800.00 | | 592 800.00 | 592 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 059.00 | | | 610 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 324.00 | | | 602 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 383.00 | | 150.00 | 88 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 88 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 88 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 383.00 | | 150.00 | 88 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 812.00 | 9 882.00 | | 27 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 812.00 | 9 882.00 | | 27 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 584.00 | 35 000.00 | | 3 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 740.00 | 112 740.00 | | 112 740.00 |
UX Autres créances clients | 201 364.00 | 201 364.00 | | 201 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 016.00 | | 665 016.00 | 665 016.00 |
VI Groupe et associés | 356 666.00 | | 356 666.00 | 356 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 383.00 | | | 145 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 789.00 | 672 789.00 | | 672 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 255.00 | 919 255.00 | | 919 255.00 |
VW T.V.A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 446.00 | 221 591.00 | 1 043 855.00 | 1 265 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
ST Autres comptes | 233 439.00 | | | 233 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
YT Sous‐traitance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 581.00 | | | 319 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |