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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 136.00 | 59.00 | 10 077.00 | 10 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 574.00 | 67 566.00 | 102 008.00 | 169 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 615.00 | 64 760.00 | 48 855.00 | 113 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 899.00 | 132 385.00 | 161 515.00 | 293 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 466.00 | | 112 466.00 | 112 466.00 |
BZ Autres créances | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CF Disponibilités | 124 714.00 | | 124 714.00 | 124 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 104.00 | | 279 104.00 | 279 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 004.00 | 132 385.00 | 440 619.00 | 573 004.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 206 871.00 | | | 206 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
DL TOTAL (I) | 306 205.00 | | | 306 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 414.00 | | | 134 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 619.00 | | | 440 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 791.00 | | 119 303.00 | 244 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 195.00 | 293 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 195.00 | 293 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 216.00 | | 119 303.00 | 244 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 331.00 | 36 812.00 | 10 758.00 | 106 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 331.00 | 36 812.00 | 10 758.00 | 106 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 466.00 | 112 466.00 | | 112 466.00 |
VB T. V. A. | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 472.00 | 16 246.00 | 29 107.00 | 55 472.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 891.00 | 154 391.00 | 500.00 | 154 891.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 414.00 | 95 188.00 | 29 107.00 | 134 414.00 |