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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 241 400.00 | 162 491.00 | 78 909.00 | 241 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 902.00 | 162 491.00 | 81 411.00 | 243 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
060 Stock marchandises | 101 621.00 | | 101 621.00 | 101 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 921.00 | 2 700.00 | 66 221.00 | 68 921.00 |
072 Créances – Autres | 106 478.00 | | 106 478.00 | 106 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 002.00 | 2 700.00 | 299 302.00 | 302 002.00 |
110 Total général Actif | 545 904.00 | 165 191.00 | 380 713.00 | 545 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 987.00 | | | 470 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 371.00 | | | 181 371.00 |
222 Production stockée | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
230 Autres produits | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 197.00 | | | 641 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 024.00 | | | 312 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 331.00 | | | -33 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
242 Autres charges externes. | 243 527.00 | | | 243 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -526.00 | | | -526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
252 Charges sociales | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
262 Autres charges | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 515.00 | | | 651 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 318.00 | | | -10 318.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | | | 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 341.00 | | | -8 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 632.00 | | | 238 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 704.00 | | | 704.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |