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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 232.00 | 84 799.00 | 9 434.00 | 94 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 309.00 | 26 789.00 | 15 520.00 | 42 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 541.00 | 111 588.00 | 2 224 954.00 | 2 336 541.00 |
BT Marchandises | 243 483.00 | | 243 483.00 | 243 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
BZ Autres créances | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CF Disponibilités | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 645.00 | | 311 645.00 | 311 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 186.00 | 111 588.00 | 2 536 599.00 | 2 648 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 047.00 | | | 521 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 214.00 | | | 237 214.00 |
DL TOTAL (I) | 868 261.00 | | | 868 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 265.00 | | | 723 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 372.00 | | | 540 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 355.00 | | | 268 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 346.00 | | | 136 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 337.00 | | | 1 668 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 599.00 | | | 2 536 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 516.00 | | | 1 053 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 799.00 | | 8 743.00 | 2 327 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 336 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 490.00 | | 8 743.00 | 85 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 350.00 | 2 449.00 | | 82 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 350.00 | 2 449.00 | | 82 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 439.00 | 2 350.00 | | 24 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 439.00 | 2 350.00 | | 24 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 439.00 | 2 350.00 | | 24 439.00 |
UG ‐ Financières | | 2 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 355.00 | 268 355.00 | | 268 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
UX Autres créances clients | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 265.00 | 108 444.00 | 405 467.00 | 723 265.00 |
VI Groupe et associés | 540 372.00 | 540 372.00 | | 540 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 794.00 | 54 485.00 | 42 309.00 | 96 794.00 |
VW T.V.A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 337.00 | 1 053 516.00 | 405 467.00 | 1 668 337.00 |