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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 532.00 | 43 091.00 | 33 442.00 | 76 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 734.00 | 43 091.00 | 33 644.00 | 76 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 963.00 | 4 647.00 | 143 316.00 | 147 963.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 201 192.00 | | 201 192.00 | 201 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 696.00 | 4 647.00 | 368 049.00 | 372 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 430.00 | 47 738.00 | 401 692.00 | 449 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 346.00 | 106 428.00 | | 108 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 040.00 | 7 917.00 | | 39 040.00 |
DL TOTAL (I) | 158 386.00 | 125 346.00 | | 158 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 308.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 876.00 | 28 654.00 | | 36 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 22 607.00 | | 19 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 960.00 | 88 323.00 | | 121 960.00 |
EA Autres dettes | 30 971.00 | 30 377.00 | | 30 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 336.00 | 6 266.00 | | 33 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 307.00 | 176 534.00 | | 243 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 692.00 | 301 880.00 | | 401 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 307.00 | 176 534.00 | | 243 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 517.00 | | 1 141 517.00 | 1 141 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 517.00 | | 1 141 517.00 | 1 141 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 058.00 | 6 818.00 | | 7 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 2 133.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 4 066.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 695.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 1 933.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 2 628.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | 1 438.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 962.00 | 6 206.00 | | 16 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 483.00 | 984 246.00 | | 1 184 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 443.00 | 976 329.00 | | 1 145 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 040.00 | 7 917.00 | | 39 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 264.00 | | 12 454.00 | 69 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 983.00 | 76 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 983.00 | 76 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 062.00 | | 12 454.00 | 69 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 085.00 | 12 987.00 | 4 981.00 | 35 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 085.00 | 12 987.00 | 4 981.00 | 35 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 867.00 | | 32 220.00 | 36 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 867.00 | | 32 220.00 | 36 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 867.00 | | 32 220.00 | 36 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 140 431.00 | 140 431.00 | | 140 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 706.00 | 171 706.00 | | 171 706.00 |
VW T.V.A. | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 307.00 | 243 307.00 | | 243 307.00 |