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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 427.00 | 2 331.00 | 4 096.00 | 6 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 000.00 | 78 446.00 | 436 554.00 | 515 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 931 357.00 | 80 777.00 | 13 850 579.00 | 13 931 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BZ Autres créances | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CF Disponibilités | 204 632.00 | | 204 632.00 | 204 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 598.00 | | 221 598.00 | 221 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 152 955.00 | 80 777.00 | 14 072 178.00 | 14 152 955.00 |
CU Autres participations | 13 408 407.00 | | 13 408 407.00 | 13 408 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 265 700.00 | 2 265 700.00 | | 2 265 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 965 851.00 | 5 965 851.00 | | 5 965 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 570.00 | 226 570.00 | | 226 570.00 |
DG Autres réserves | 1 093 264.00 | 607 251.00 | | 1 093 264.00 |
DH Report à nouveau | 2 603 834.00 | 2 603 834.00 | | 2 603 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 520.00 | 486 013.00 | | 890 520.00 |
DK Provisions réglementées | 35 904.00 | 35 626.00 | | 35 904.00 |
DL TOTAL (I) | 13 081 643.00 | 12 190 845.00 | | 13 081 643.00 |
DN Avances conditionnées | | 60 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 351.00 | 1 398 537.00 | | 980 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 224.00 | 284 317.00 | | 7 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 652.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436.00 | 2 397.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 534.00 | 1 687 903.00 | | 990 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 072 178.00 | 13 938 748.00 | | 14 072 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 235.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | 475.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 3 585.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -313.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 554.00 | 573 138.00 | | 1 015 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 033.00 | 87 125.00 | | 125 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 520.00 | 486 013.00 | | 890 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 890 294.00 | | 41 062.00 | 13 890 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 409 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 931 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 427.00 | | | 521 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 368 867.00 | | 41 062.00 | 13 368 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 575.00 | 44 202.00 | | 36 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 575.00 | 44 202.00 | | 36 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 626.00 | 278.00 | | 35 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 626.00 | 278.00 | | 35 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 351.00 | 419 038.00 | 561 313.00 | 980 351.00 |
VI Groupe et associés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 522.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 534.00 | 429 221.00 | 561 313.00 | 990 534.00 |