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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 828.00 | 2 106.00 | 2 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 3 865.00 | 1 635.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 2 227.00 | 1 733.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 656.00 | 137 740.00 | 196 916.00 | 334 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 050.00 | 144 660.00 | 202 390.00 | 347 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 522.00 | 3 268.00 | 97 254.00 | 100 522.00 |
BZ Autres créances | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
CF Disponibilités | 143 539.00 | | 143 539.00 | 143 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 495.00 | 3 268.00 | 330 226.00 | 333 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 545.00 | 147 929.00 | 532 616.00 | 680 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 206 003.00 | | | 206 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
DL TOTAL (I) | 366 021.00 | | | 366 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 097.00 | | | 84 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
EA Autres dettes | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 595.00 | | | 166 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 616.00 | | | 532 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 343.00 | | 993 343.00 | 993 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 343.00 | | 993 343.00 | 993 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 865.00 | | | 85 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 820.00 | | | 1 095 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 351.00 | | | 1 046 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 832.00 | | 219 468.00 | 248 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 250.00 | 347 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 250.00 | 338 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 2 934.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 332.00 | | 216 534.00 | 243 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 813.00 | 44 335.00 | 44 488.00 | 144 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 3 578.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 698.00 | 40 757.00 | 44 488.00 | 143 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 898.00 | 3 268.00 | 1 898.00 | 1 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898.00 | 3 268.00 | 1 898.00 | 1 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898.00 | 3 268.00 | 1 898.00 | 1 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 268.00 | 1 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
UX Autres créances clients | 95 649.00 | 95 649.00 | | 95 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 097.00 | 29 760.00 | 54 337.00 | 84 097.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 593.00 | 122 593.00 | | 122 593.00 |
VW T.V.A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 941.00 | 102 604.00 | 54 337.00 | 156 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 199.00 | | | 109 199.00 |
ST Autres comptes | 177 546.00 | | | 177 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
YT Sous‐traitance | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 262.00 | | | 170 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 871.00 | | | 75 871.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 510.00 | | | 358 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |