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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 779.00 | 32 192.00 | 9 586.00 | 41 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 062.00 | 32 192.00 | 86 869.00 | 119 062.00 |
BT Marchandises | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 212.00 | 32 192.00 | 135 019.00 | 167 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DG Autres réserves | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
DH Report à nouveau | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 019.00 | | | 135 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 916.00 | | | 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 617.00 | | | 91 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 062.00 | | | 119 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 924.00 | 3 268.00 | | 28 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 924.00 | 3 268.00 | | 28 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VI Groupe et associés | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VP Divers | 749.00 | | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835.00 | 1 552.00 | 3 282.00 | 4 835.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
ST Autres comptes | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 358.00 | | | 28 358.00 |