| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 584.00 | 117 002.00 | 53 582.00 | 170 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 353.00 | 282 126.00 | 250 227.00 | 532 353.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 630 247.00 | | 2 630 247.00 | 2 630 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 031.00 | | 388 031.00 | 388 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 901 175.00 | 438 512.00 | 7 462 662.00 | 7 901 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 224.00 | | 256 224.00 | 256 224.00 |
BZ Autres créances | 4 839 064.00 | | 4 839 064.00 | 4 839 064.00 |
CF Disponibilités | 1 981 992.00 | | 1 981 992.00 | 1 981 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108 414.00 | | 7 108 414.00 | 7 108 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 009 589.00 | 438 512.00 | 14 571 077.00 | 15 009 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 072 440.00 | | 4 072 440.00 | 4 072 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 452 593.00 | 6 939 773.00 | | 7 452 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 651 835.00 | 3 164 656.00 | | 3 651 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 851.00 | 1 852.00 | | 1 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -431 877.00 | -198 333.00 | | -431 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 992.00 | -233 544.00 | | 111 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 981.00 | 56 226.00 | | 44 981.00 |
DK Provisions réglementées | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 10 839 320.00 | 9 738 572.00 | | 10 839 320.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 169 000.00 | 69 000.00 | | 2 169 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 229.00 | 246 736.00 | | 252 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 262.00 | 864 087.00 | | 281 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 768.00 | 376 152.00 | | 347 768.00 |
EA Autres dettes | 26 365.00 | 14 341.00 | | 26 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 131.00 | 57 443.00 | | 255 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 756.00 | 1 627 759.00 | | 3 731 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 571 077.00 | 11 366 331.00 | | 14 571 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 526.00 | | | 960 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 904 864.00 | | 2 904 864.00 | 2 904 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 864.00 | | 2 904 864.00 | 2 904 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 244.00 | | | 71 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 432.00 | 57 740.00 | | 83 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 562.00 | 46 214.00 | | 104 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 129.00 | 11 526.00 | | -21 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 785.00 | -46 782.00 | | -25 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 216.00 | 2 848 322.00 | | 3 676 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 223.00 | 3 081 867.00 | | 3 564 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 992.00 | -233 544.00 | | 111 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 741.00 | | 4 671 712.00 | 4 140 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780 600.00 | 7 158 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 877.00 | 891 401.00 | 7 901 175.00 | 19 877.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 877.00 | 110 801.00 | 532 353.00 | 19 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 266.00 | | 35 317.00 | 142 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 406.00 | | 67 625.00 | 595 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 683.00 | | 4 568 770.00 | 3 370 683.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 532.00 | 89 219.00 | 36 239.00 | 385 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 843.00 | 18 158.00 | | 105 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 304.00 | 71 060.00 | 36 239.00 | 247 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
6T Sur comptes clients | 354 604.00 | | 354 604.00 | 354 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 604.00 | | 354 604.00 | 354 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 444.00 | | 354 604.00 | 358 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 354 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 169 000.00 | | 69 000.00 | 2 169 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 229.00 | 50 000.00 | | 252 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 262.00 | 281 262.00 | | 281 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 540.00 | 110 540.00 | | 110 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 601.00 | 103 601.00 | | 103 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 131.00 | 255 131.00 | | 255 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 630 247.00 | | 2 630 247.00 | 2 630 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 031.00 | | 388 031.00 | 388 031.00 |
UX Autres créances clients | 256 224.00 | 256 224.00 | | 256 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
VC Groupe et associés | 4 740 407.00 | 4 740 407.00 | | 4 740 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 144 700.00 | 5 126 421.00 | 3 018 279.00 | 8 144 700.00 |
VW T.V.A. | 104 748.00 | 104 748.00 | | 104 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 756.00 | 960 526.00 | 69 000.00 | 3 731 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 694.00 | | | 180 694.00 |
ST Autres comptes | 521 031.00 | | | 521 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 294 254.00 | | | 1 294 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 628.00 | | | 654 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 047.00 | | | 414 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 995 980.00 | | | 1 995 980.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |