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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 072 617.00 | | 2 072 617.00 | 2 072 617.00 |
AP Constructions | 4 858 799.00 | 873 399.00 | 3 985 400.00 | 4 858 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 549.00 | 358 360.00 | 89 189.00 | 447 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 378 965.00 | 1 231 759.00 | 6 147 206.00 | 7 378 965.00 |
BZ Autres créances | 86 818.00 | | 86 818.00 | 86 818.00 |
CF Disponibilités | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 668.00 | | 97 668.00 | 97 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 633.00 | 1 231 759.00 | 6 244 874.00 | 7 476 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 471 158.00 | -1 212 790.00 | | -1 471 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 621.00 | -258 368.00 | | 66 621.00 |
DL TOTAL (I) | -1 399 538.00 | -1 466 158.00 | | -1 399 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 342 215.00 | 7 487 170.00 | | 7 342 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 206.00 | 458 757.00 | | 194 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
EA Autres dettes | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 067.00 | 47 273.00 | | 28 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 644 411.00 | 8 073 123.00 | | 7 644 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 874.00 | 6 606 965.00 | | 6 244 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 644 411.00 | 8 073 123.00 | | 7 644 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 273.00 | | 265 273.00 | 265 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 273.00 | | 265 273.00 | 265 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 804.00 | 3 907.00 | | 233 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 804.00 | 3 907.00 | | 233 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 464.00 | 3 907.00 | | 230 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 899.00 | 156 837.00 | | 501 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 278.00 | 415 205.00 | | 435 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 621.00 | -258 368.00 | | 66 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 378 965.00 | | | 7 378 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 378 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 378 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 378 965.00 | | | 7 378 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 037.00 | 307 722.00 | | 924 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 037.00 | 307 722.00 | | 924 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 206.00 | 194 206.00 | | 194 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VB T. V. A. | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
VI Groupe et associés | 7 342 215.00 | 7 342 215.00 | | 7 342 215.00 |
VP Divers | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 134.00 | 95 134.00 | | 95 134.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 644 411.00 | 7 644 411.00 | | 7 644 411.00 |