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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 487.00 | 172.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 783.00 | 11 913.00 | 4 870.00 | 16 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 148.00 | 16 440.00 | 16 708.00 | 33 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 522.00 | 31 840.00 | 24 682.00 | 56 522.00 |
BT Marchandises | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 239.00 | 31 840.00 | 51 399.00 | 83 239.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -10 775.00 | -10 330.00 | | -10 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 897.00 | -445.00 | | -8 897.00 |
DL TOTAL (I) | -12 072.00 | -3 175.00 | | -12 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 394.00 | 30 650.00 | | 17 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757.00 | 3 452.00 | | 5 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 545.00 | 27 006.00 | | 17 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 774.00 | 13 534.00 | | 22 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 471.00 | 74 641.00 | | 63 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 399.00 | 71 466.00 | | 51 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 970.00 | 57 247.00 | | 58 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 694.00 | | 174 694.00 | 174 694.00 |
FG Production vendue services | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 929.00 | | 198 929.00 | 198 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 287.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 222.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 222.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -222.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -732.00 | -90.00 | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 401.00 | 182 608.00 | | 204 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 298.00 | 183 053.00 | | 213 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 897.00 | -445.00 | | -8 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 915.00 | 3 659.00 | 2 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 553.00 | 9 287.00 | | 22 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 915.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 981.00 | 8 372.00 | | 19 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 394.00 | 12 893.00 | 4 501.00 | 17 394.00 |
VI Groupe et associés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 471.00 | 58 970.00 | 4 501.00 | 63 471.00 |