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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 630.00 | 74 262.00 | 19 368.00 | 93 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 629.00 | 74 262.00 | 37 367.00 | 111 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 031.00 | | 95 031.00 | 95 031.00 |
072 Créances – Autres | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
084 Disponibilités | 108 106.00 | | 108 106.00 | 108 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 001.00 | | 216 001.00 | 216 001.00 |
110 Total général Actif | 327 629.00 | 74 262.00 | 253 368.00 | 327 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 988.00 | 353 905.00 | | 315 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | | 50.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 238.00 | 353 955.00 | | 320 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 700.00 | 42 534.00 | | 26 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 45 586.00 | 33 161.00 | | 45 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 589.00 | 7 424.00 | | 8 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 708.00 | 169 063.00 | | 160 708.00 |
252 Charges sociales | 38 572.00 | 37 029.00 | | 38 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 937.00 | 10 425.00 | | 5 937.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 14 451.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 110.00 | 314 087.00 | | 286 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 128.00 | 39 869.00 | | 34 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 836.00 | 1 618.00 | | 5 836.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 295.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 104.00 | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | 6 549.00 | | 6 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 401.00 | 34 539.00 | | 33 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 597.00 | | | 102 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |