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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 950.00 | 1 584.00 | 10 366.00 | 11 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 036.00 | 9 742.00 | 5 294.00 | 15 036.00 |
040 Immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 005.00 | 11 326.00 | 61 679.00 | 73 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
072 Créances – Autres | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
084 Disponibilités | 146 296.00 | | 146 296.00 | 146 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 053.00 | | 174 053.00 | 174 053.00 |
110 Total général Actif | 247 058.00 | 11 326.00 | 235 732.00 | 247 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 208.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |