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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 859 500.00 | | 3 859 500.00 | 3 859 500.00 |
AP Constructions | 1 110 174.00 | 95 363.00 | 1 014 811.00 | 1 110 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 787.00 | 11 834.00 | 141 953.00 | 153 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 885.00 | 63 038.00 | 198 847.00 | 261 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 917 770.00 | | 1 917 770.00 | 1 917 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 522 227.00 | 170 935.00 | 10 351 292.00 | 10 522 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 870.00 | | 289 870.00 | 289 870.00 |
BZ Autres créances | 1 340 650.00 | 65 000.00 | 1 275 650.00 | 1 340 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 135 077.00 | | 135 077.00 | 135 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 294.00 | 65 000.00 | 1 785 294.00 | 1 850 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 372 521.00 | 235 935.00 | 12 136 586.00 | 12 372 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 139 995.00 | | | 1 139 995.00 |
CU Autres participations | 3 219 111.00 | 700.00 | 3 218 411.00 | 3 219 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 223.00 | -49 896.00 | | -383 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 732.00 | -333 327.00 | | 650 732.00 |
DL TOTAL (I) | 367 509.00 | -283 223.00 | | 367 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275 199.00 | 4 627 731.00 | | 5 275 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 036.00 | 918 627.00 | | 546 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 850.00 | 173 332.00 | | 268 850.00 |
EA Autres dettes | 5 678 751.00 | 5 904 587.00 | | 5 678 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 769 078.00 | 11 624 276.00 | | 11 769 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 136 586.00 | 11 341 053.00 | | 12 136 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 831 756.00 | 9 775 812.00 | | 4 831 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 796 939.00 | | 796 939.00 | 796 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 939.00 | | 796 939.00 | 796 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 154.00 | | | 182 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 581.00 | | | 197 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 882.00 | 4 446.00 | | 65 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 423.00 | | | 106 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 305.00 | 4 446.00 | | 172 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 276.00 | -4 446.00 | | 25 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 995.00 | 853 776.00 | | 1 903 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 263.00 | 1 187 103.00 | | 1 253 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 732.00 | -333 327.00 | | 650 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 407 599.00 | | 1 539 868.00 | 9 407 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 239.00 | 10 522 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 239.00 | 7 303 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 188 488.00 | | 1 539 868.00 | 6 188 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219 111.00 | | | 3 219 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 483.00 | 145 569.00 | 318 817.00 | 343 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 483.00 | 145 569.00 | 318 817.00 | 343 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 036.00 | 546 036.00 | | 546 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 916.00 | 270 916.00 | | 270 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 850.00 | 268 850.00 | | 268 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 678 751.00 | 5 678 751.00 | | 5 678 751.00 |
UX Autres créances clients | 289 870.00 | 289 870.00 | | 289 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 265 320.00 | 433 564.00 | 1 802 273.00 | 5 265 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 816 000.00 | | | 2 816 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -637 589.00 | | | -637 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 650.00 | 1 340 650.00 | | 1 340 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 521.00 | 1 630 521.00 | | 1 630 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 769 078.00 | 6 937 321.00 | 1 802 273.00 | 11 769 078.00 |