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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 716.00 | 552.00 | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 933 561.00 | 679 623.00 | 253 938.00 | 933 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588.00 | 1 825.00 | 1 762.00 | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 922.00 | 89 104.00 | 4 817.00 | 93 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 727.00 | 771 270.00 | 282 456.00 | 1 053 727.00 |
BT Marchandises | 152 750.00 | | 152 750.00 | 152 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
BZ Autres créances | 167 327.00 | | 167 327.00 | 167 327.00 |
CF Disponibilités | 727 390.00 | | 727 390.00 | 727 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 601.00 | | 1 121 601.00 | 1 121 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 329.00 | 771 270.00 | 1 404 058.00 | 2 175 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 287 105.00 | | | 287 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 396.00 | | | 254 396.00 |
DK Provisions réglementées | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DL TOTAL (I) | 555 571.00 | | | 555 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 501.00 | | | 254 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 303.00 | | | 571 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 487.00 | | | 848 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 058.00 | | | 1 404 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 279.00 | | | 650 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 155.00 | | 2 573.00 | 1 051 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 702.00 | | 2 370.00 | 1 028 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 184.00 | | 203.00 | 16 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 954.00 | 70 317.00 | | 700 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 423.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 660.00 | 69 894.00 | | 700 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 306.00 | 408.00 | 544.00 | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 306.00 | 408.00 | 544.00 | 4 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408.00 | 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 304.00 | 571 304.00 | | 571 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
UX Autres créances clients | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 502.00 | 56 613.00 | 197 889.00 | 254 502.00 |
VI Groupe et associés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 847.00 | 241 460.00 | 16 387.00 | 257 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 168.00 | 650 279.00 | 197 889.00 | 848 168.00 |